OMX30 1 507 -0,4%  OMXH25 3 645 -0,6%  OMXC20 893 -0,5%  Dow 19 827 -0,3%  Nas 5 045 -0,3%  EUR 9,5194 0,3%  USD 8,8887 -0,8%  Olja 55,5 -0,4%  Guld 1 216 0,3% 

Julius Baer Bond Fund - Dollar USD A

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

103,42 USD -0,18 USD -0,17 %
Gårdagen 103,60 USD Datum 2017-01-13

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Julius Baer Bond Fund - Dollar USD A

Performance 1 år
1,11
Performance 2 år
0,21
Performance 3 år
5,03
Performance 5 år
5,95
Performance 10 år
32,92

Fundamentaldata

Valor 971970
ISIN LU0012197157
Namn Julius Baer Bond Fund - Dollar USD A
Investmentbolag GAM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1990-07-01
Kategori RentF. US-Dollar
Valutor USD
Volym 7 786 487,52
Depåbank State Street Bank (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 30.06.
Senaste uppdatering 2016-09-02

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 0,80 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Ja
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn GAM (Luxembourg) S.A.
Postbox Hardstrasse 201
Postkod 8037
Stad Zürich
Land Schweiz
Telefon +41 58 426 6060
Fax
E-post funds@gam.com
Internet Homepage