OMX30 1 505 -1,4%  OMXH25 3 685 -0,7%  OMXC20 883 -0,9%  Dow 19 800 -0,1%  Nas 5 066 0,1%  EUR 9,5020 0,0%  USD 8,8313 0,1%  Olja 55,5 0,2%  Guld 1 218 -0,2% 

Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund (EUR) B

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund (EUR) B Aktuelle kurs

116,27 EUR -0,17 EUR -0,15 %
Volym 0 Datum 2017-01-23 13:17:00
Gårdagen 116,27 EUR Börsen Hamburg

Net asset value (NAV)

116,88 EUR 0,03 EUR 0,03 %
Gårdagen 116,85 EUR Datum 2017-01-20

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund (EUR) B

Performance 1 år
5,58
Performance 2 år
-1,30
Performance 3 år
-0,38
Performance 5 år
1,69
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A0NAS7
ISIN LU0334611869
Namn Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund (EUR) B
Investmentbolag GAM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2007-12-31
Kategori AbsR. / ränteinriktade strategier
Valutor EUR
Volym 11 074 149,67
Depåbank State Street Bank (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich (Invest Advisor)
Räkenskapsåret slut 30.06.
Senaste uppdatering 2016-09-02

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 1,20 %
Förvaringsavgift 0,20 %
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn GAM (Luxembourg) S.A.
Postbox Hardstrasse 201
Postkod 8037
Stad Zürich
Land Schweiz
Telefon +41 58 426 6060
Fax
E-post funds@gam.com
Internet Homepage