OMX30 1 580 -0,1%  OMXH25 3 773 -0,4%  OMXC20 904 0,0%  Dow 20 597 -0,3%  Nas 5 364 0,2%  EUR 9,5281 0,1%  USD 8,7852 0,0%  Olja 50,8 -0,3%  Guld 1 256 0,1% 

Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund (EUR) B

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund (EUR) B Aktuelle kurs

117,85 EUR -0,03 EUR -0,03 %
Volym 0 Datum 2017-03-24 13:24:58
Gårdagen 117,85 EUR Börsen Hamburg

Net asset value (NAV)

118,53 EUR 0,09 EUR 0,08 %
Gårdagen 118,44 EUR Datum 2017-03-23

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund (EUR) B

Performance 1 år
2,73
Performance 2 år
0,32
Performance 3 år
0,76
Performance 5 år
1,73
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A0NAS7
ISIN LU0334611869
Namn Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund (EUR) B
Investmentbolag GAM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2007-12-31
Kategori AbsR. / ränteinriktade strategier
Valutor EUR
Volym 11 074 149,67
Depåbank State Street Bank (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich (Invest Advisor)
Räkenskapsåret slut 30.06.
Senaste uppdatering 2017-03-03

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 1,20 %
Förvaringsavgift 0,20 %
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn GAM (Luxembourg) S.A.
Postbox Hardstrasse 201
Postkod 8037
Stad Zürich
Land Schweiz
Telefon +41 58 426 6060
Fax
E-post funds@gam.com
Internet Homepage