OMX30 1 571 -0,4%  OMXH25 3 728 -0,5%  OMXC20 918 -0,3%  Dow 20 624 0,0%  Nas 5 325 0,5%  EUR 9,4565 -0,1%  USD 8,9134 0,1%  Olja 56,0 0,5%  Guld 1 234 0,3% 

Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund (EUR) A

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund (EUR) A Aktuelle kurs

103,92 EUR 0,08 EUR 0,08 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 103,92 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

89,95 EUR -0,02 EUR -0,02 %
Gårdagen 89,97 EUR Datum 2017-02-16

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund (EUR) A

Performance 1 år
5,60
Performance 2 år
-0,74
Performance 3 år
0,26
Performance 5 år
1,07
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A0NAS6
ISIN LU0334611786
Namn Julius Baer Absolute Return Emerging Bond Fund (EUR) A
Investmentbolag GAM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2007-12-31
Kategori AbsR. / ränteinriktade strategier
Valutor EUR
Volym 242 111,47
Depåbank State Street Bank (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich (Invest Advisor)
Räkenskapsåret slut 30.06.
Senaste uppdatering 2016-09-02

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 1,20 %
Förvaringsavgift 0,20 %
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Ja
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn GAM (Luxembourg) S.A.
Postbox Hardstrasse 201
Postkod 8037
Stad Zürich
Land Schweiz
Telefon +41 58 426 6060
Fax
E-post funds@gam.com
Internet Homepage