OMX30 1 511 0,2%  OMXH25 3 648 0,1%  OMXC20 891 -0,3%  Dow 19 794 -0,2%  Nas 5 048 0,1%  EUR 9,5322 0,1%  USD 8,9246 0,4%  Olja 54,3 -2,0%  Guld 1 215 -0,2% 

Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (EUR) A

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (EUR) A Aktuelle kurs

105,63 EUR 0,08 EUR 0,08 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 105,63 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

93,23 EUR 0,01 EUR 0,01 %
Gårdagen 93,22 EUR Datum 2017-01-16

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (EUR) A

Performance 1 år
6,43
Performance 2 år
3,27
Performance 3 år
-0,90
Performance 5 år
4,64
Performance 10 år
29,17

Fundamentaldata

Valor A0J2Y3
ISIN LU0256047506
Namn Julius Baer Absolute Return Bond Fund Plus (EUR) A
Investmentbolag GAM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2006-05-31
Kategori AbsR. / ränteinriktade strategier
Valutor EUR
Volym 5 997 579,49
Depåbank State Street Bank (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare Daniel Sheard, Tim Haywood
Räkenskapsåret slut 30.06.
Senaste uppdatering 2016-09-02

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 1,10 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Ja
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn GAM (Luxembourg) S.A.
Postbox Hardstrasse 201
Postkod 8037
Stad Zürich
Land Schweiz
Telefon +41 58 426 6060
Fax
E-post funds@gam.com
Internet Homepage