OMX30 1 580 -0,1%  OMXH25 3 773 -0,4%  OMXC20 904 0,0%  Dow 20 597 -0,3%  Nas 5 364 0,2%  EUR 9,5165 0,0%  USD 8,8095 0,0%  Olja 51,0 0,9%  Guld 1 255 0,8% 

Julius Baer Absolute Return Bond Fund (EUR) A

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Julius Baer Absolute Return Bond Fund (EUR) A Aktuelle kurs

91,57 EUR 0,12 EUR 0,13 %
Volym 0 Datum 2017-03-24 13:24:58
Gårdagen 91,57 EUR Börsen Hamburg

Net asset value (NAV)

92,32 EUR 0,15 EUR 0,16 %
Gårdagen 92,17 EUR Datum 2017-03-23

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Julius Baer Absolute Return Bond Fund (EUR) A

Performance 1 år
4,01
Performance 2 år
1,10
Performance 3 år
-1,85
Performance 5 år
0,32
Performance 10 år
20,77

Fundamentaldata

Valor A0CA6K
ISIN LU0186677893
Namn Julius Baer Absolute Return Bond Fund (EUR) A
Investmentbolag GAM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2004-04-30
Kategori AbsR. / ränteinriktade strategier
Valutor EUR
Volym 113 288 932,20
Depåbank State Street Bank (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare Tim Haywood
Räkenskapsåret slut 30.06.
Senaste uppdatering 2017-03-03

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 1,00 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Ja
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn GAM (Luxembourg) S.A.
Postbox Hardstrasse 201
Postkod 8037
Stad Zürich
Land Schweiz
Telefon +41 58 426 6060
Fax
E-post funds@gam.com
Internet Homepage