OMX30 1 500 -0,8%  OMXH25 3 634 -0,9%  OMXC20 892 -0,6%  Dow 19 886 0,0%  Nas 5 060 0,4%  EUR 9,5144 0,2%  USD 8,8919 -0,7%  Olja 56,5 1,5%  Guld 1 218 0,4% 

Julius Baer Bond Fund - Euro € A

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Julius Baer Bond Fund - Euro € A Aktuelle kurs

124,78 EUR 0,25 EUR 0,20 %
Volym 0 Datum 2017-01-17 10:39:17
Gårdagen 124,53 EUR Börsen Frankfurt

Net asset value (NAV)

124,94 EUR -0,19 EUR -0,15 %
Gårdagen 125,13 EUR Datum 2017-01-13

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Julius Baer Bond Fund - Euro € A

Performance 1 år
2,53
Performance 2 år
2,15
Performance 3 år
11,18
Performance 5 år
26,00
Performance 10 år
35,50

Fundamentaldata

Valor 971969
ISIN LU0012197744
Namn Julius Baer Bond Fund - Euro € A
Investmentbolag GAM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1990-07-01
Kategori RentF. europeiska valutorna
Valutor EUR
Volym 11 546 370,07
Depåbank State Street Bank (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 30.06.
Senaste uppdatering 2016-09-02

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 0,80 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Ja
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn GAM (Luxembourg) S.A.
Postbox Hardstrasse 201
Postkod 8037
Stad Zürich
Land Schweiz
Telefon +41 58 426 6060
Fax
E-post funds@gam.com
Internet Homepage