OMX30 1 588 0,4%  OMXH25 3 738 -0,2%  OMXC20 919 -0,2%  Dow 20 810 0,2%  Nas 5 332 -0,4%  EUR 9,5196 0,0%  USD 9,0020 0,1%  Olja 56,5 0,0%  Guld 1 248 -0,1% 

Julius Baer Bond Fund - Euro € A

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Julius Baer Bond Fund - Euro € A Aktuelle kurs

124,36 EUR 0,43 EUR 0,35 %
Volym 0 Datum 2017-02-23 18:58:03
Gårdagen 124,36 EUR Börsen Frankfurt

Net asset value (NAV)

124,76 EUR 0,21 EUR 0,17 %
Gårdagen 124,55 EUR Datum 2017-02-22

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Julius Baer Bond Fund - Euro € A

Performance 1 år
1,22
Performance 2 år
1,04
Performance 3 år
9,59
Performance 5 år
23,37
Performance 10 år
35,15

Fundamentaldata

Valor 971969
ISIN LU0012197744
Namn Julius Baer Bond Fund - Euro € A
Investmentbolag GAM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1990-07-01
Kategori RentF. europeiska valutorna
Valutor EUR
Volym 11 546 370,07
Depåbank State Street Bank (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 30.06.
Senaste uppdatering 2016-09-02

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 0,80 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Ja
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn GAM (Luxembourg) S.A.
Postbox Hardstrasse 201
Postkod 8037
Stad Zürich
Land Schweiz
Telefon +41 58 426 6060
Fax
E-post funds@gam.com
Internet Homepage