OMX30 1 636 -0,2%  OMXH25 4 038 0,1%  OMXC20 988 0,0%  Dow 21 080 0,0%  Nas 5 788 0,2%  EUR 9,7150 -0,3%  USD 8,6651 -0,3%  Olja 52,2 1,8%  Guld 1 267 1,5% 

Julius Baer Bond Fund - Euro € A

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Julius Baer Bond Fund - Euro € A Aktuelle kurs

125,00 EUR 0,14 EUR 0,11 %
Volym 0 Datum 2017-05-26 17:45:09
Gårdagen 125,00 EUR Börsen Frankfurt

Net asset value (NAV)

125,22 EUR 0,06 EUR 0,05 %
Gårdagen 125,16 EUR Datum 2017-05-24

Julius Baer Bond Fund - Euro € A Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Julius Baer Bond Fund - Euro € A

Performance 1 år
0,06
Performance 2 år
2,23
Performance 3 år
7,46
Performance 5 år
20,77
Performance 10 år
37,01

Fundamentaldata

Valor 971969
ISIN LU0012197744
Namn Julius Baer Bond Fund - Euro € A
Investmentbolag GAM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1990-07-01
Kategori RentF. europeiska valutorna
Valutor EUR
Volym 10 034 268,42
Depåbank State Street Bank (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 30.06.
Senaste uppdatering 2017-03-03

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 0,80 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Ja
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn GAM (Luxembourg) S.A.
Postbox Hardstrasse 201
Postkod 8037
Stad Zürich
Land Schweiz
Telefon +41 58 426 6060
Fax
E-post funds@gam.com
Internet Homepage