OMX30 1 470 -0,5%  OMXH25 3 462 -0,6%  OMXC20 828 -0,1%  Dow 19 170 -0,1%  Nas 4 739 0,1%  EUR 9,7994 -0,4%  USD 9,2495 0,7%  Olja 54,2 0,0%  Guld 1 178 1,4% 

JRS Liquidity Fund A SEK

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

1 045,64 SEK -11,85 SEK -1,12 %
Gårdagen 1 057,49 SEK Datum 2015-01-29

Inloggning krävs

Användarnamn (e-post):
Lösenord:
Logga in

För att använda myFinans funktioner måste du vara inloggad. Om du inte har något användarkonto hos VA Finans kan du registrera dig här utan kostnad.

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: JRS Liquidity Fund A SEK

Performance 1 år
-0,72
Performance 2 år
0,41
Performance 3 år
3,48
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1JJGX
ISIN LU0615745816
Namn JRS Liquidity Fund A SEK
Investmentbolag Oppenheim AM Services S.à.r.l.
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2011-06-16
Kategori RentF. skandinaviska valutorna
Valutor SEK
Volym 90 350 792,75
Depåbank Sal. Oppenheim (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut
Senaste uppdatering 2012-06-29

Villkor

Teckningsarvode
Förvaltningsarvode 0,45 %
Förvaringsavgift 0,06 %
Minimiinvestering
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l.
Postbox 4, rue Jean Monet
Postkod 2180
Stad Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon +49 1802 145 145
Fax +352 22 15 22 - 400
E-post info@oppenheim.lu
Internet Homepage