OMX30 1 569 -0,4%  OMXH25 3 752 -0,2%  OMXC20 906 0,4%  Dow 20 551 -0,2%  Nas 5 374 0,2%  EUR 9,5332 -0,1%  USD 8,7855 0,0%  Olja 50,9 0,2%  Guld 1 254 -0,3% 

JRS Liquidity Fund A SEK

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

1 045,64 SEK -11,85 SEK -1,12 %
Gårdagen 1 057,49 SEK Datum 2015-01-29

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: JRS Liquidity Fund A SEK

Performance 1 år
-0,72
Performance 2 år
0,41
Performance 3 år
3,48
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1JJGX
ISIN LU0615745816
Namn JRS Liquidity Fund A SEK
Investmentbolag Oppenheim AM Services S.à.r.l.
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2011-06-16
Kategori RentF. skandinaviska valutorna
Valutor SEK
Volym 90 350 792,75
Depåbank Sal. Oppenheim (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut
Senaste uppdatering 2012-06-29

Villkor

Teckningsarvode
Förvaltningsarvode 0,45 %
Förvaringsavgift 0,06 %
Minimiinvestering
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l.
Postbox 4, rue Jean Monet
Postkod 2180
Stad Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon +49 1802 145 145
Fax +352 22 15 22 - 400
E-post info@oppenheim.lu
Internet Homepage