OMX30 1 636 -0,2%  OMXH25 4 038 0,1%  OMXC20 988 0,0%  Dow 21 080 0,0%  Nas 5 788 0,2%  EUR 9,7150 -0,3%  USD 8,6651 -0,3%  Olja 52,2 1,8%  Guld 1 267 1,5% 

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund A (acc)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

11 453,95 USD 0,08 USD 0,00 %
Gårdagen 11 453,87 USD Datum 2017-05-25

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund A (acc) Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund A (acc)

Performance 1 år
0,05
Performance 2 år
0,05
Performance 3 år
0,05
Performance 5 år
0,05
Performance 10 år
3,74

Fundamentaldata

Valor 249803
ISIN LU0176037280
Namn JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund A (acc)
Investmentbolag J.P. Morgan AM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2003-11-26
Kategori Money Market (nära) Fund US-Dollar
Valutor USD
Volym 188 231 747,49
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare John Tobin
Räkenskapsåret slut 30.11.
Senaste uppdatering 2015-08-04

Villkor

Teckningsarvode 0,00 %
Förvaltningsarvode 0,40 %
Förvaringsavgift 0,00 %
Minimiinvestering 50 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postbox Junghofstr. 14
Postkod 60311
Stad Frankfurt/Main
Land Deutschland
Telefon 069 - 7124-4303
Fax 069 - 7124-2119
E-post info.frankfurt@jpmorgan.com
Internet Homepage