OMX30 1 611 0,4%  OMXH25 3 941 0,1%  OMXC20 1 021 -1,1%  Dow 22 299 0,0%  Nas 5 880 0,2%  EUR 9,5863 0,6%  USD 8,1376 1,2%  Olja 58,4 -1,3%  Guld 1 300 -0,8% 

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund A (acc)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

11 471,00 USD 0,47 USD 0,00 %
Gårdagen 11 470,53 USD Datum 2017-09-22

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund A (acc) Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund A (acc)

Performance 1 år
0,20
Performance 2 år
0,20
Performance 3 år
0,20
Performance 5 år
0,20
Performance 10 år
2,41

Fundamentaldata

Valor 249803
ISIN LU0176037280
Namn JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund A (acc)
Investmentbolag J.P. Morgan AM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2003-11-26
Kategori Money Market (nära) Fund US-Dollar
Valutor USD
Volym 170 183 986,90
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare John Tobin
Räkenskapsåret slut 30.11.
Senaste uppdatering 2015-08-04

Villkor

Teckningsarvode 0,00 %
Förvaltningsarvode 0,40 %
Förvaringsavgift 0,00 %
Minimiinvestering 50 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postbox TaunusTurm, Taunustor 1
Postkod 60310
Stad Frankfurt/Main
Land Deutschland
Telefon 069 - 7124-4303
Fax 069 - 7124-2119
E-post info.frankfurt@jpmorgan.com
Internet Homepage