OMX30 1 585 0,1%  OMXH25 3 953 0,1%  OMXC20 1 020 0,4%  Dow 22 413 0,2%  Nas 5 974 -0,3%  EUR 9,5286 -0,1%  USD 8,0087 0,7%  Olja 56,2 1,5%  Guld 1 301 -1,1% 

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund A (acc) - USD

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund A (acc) - USD Aktuelle kurs

11 118,42 EUR -28,04 EUR -0,25 %
Volym 0 Datum 20.09.17
Gårdagen 11 146,46 EUR Börsen Hamburg

Net asset value (NAV)

13 389,47 USD 0,31 USD 0,00 %
Gårdagen 13 389,16 USD Datum 2017-09-18

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund A (acc) - USD Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund A (acc) - USD

Performance 1 år
0,61
Performance 2 år
0,67
Performance 3 år
0,68
Performance 5 år
0,70
Performance 10 år
4,77

Fundamentaldata

Valor 974787
ISIN LU0011815304
Namn JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund A (acc) - USD
Investmentbolag J.P. Morgan AM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1987-01-12
Kategori Money Market (nära) Fund US-Dollar
Valutor USD
Volym 593 012 613,58
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare John Tobin
Räkenskapsåret slut 30.11.
Senaste uppdatering 2015-08-04

Villkor

Teckningsarvode 0,00 %
Förvaltningsarvode 0,55 %
Förvaringsavgift 0,00 %
Minimiinvestering 50 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postbox TaunusTurm, Taunustor 1
Postkod 60310
Stad Frankfurt/Main
Land Deutschland
Telefon 069 - 7124-4303
Fax 069 - 7124-2119
E-post info.frankfurt@jpmorgan.com
Internet Homepage