OMX30 1 524 -0,6%  OMXH25 3 866 -0,2%  OMXC20 999 0,2%  Dow 21 672 0,0%  Nas 5 774 -0,3%  EUR 9,5290 -0,2%  USD 8,0656 -0,5%  Olja 51,9 -1,9%  Guld 1 291 0,5% 

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund A (acc) - USD

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund A (acc) - USD Aktuelle kurs

11 364,11 EUR -12,33 EUR -0,11 %
Volym 0 Datum 21-08-17
Gårdagen 11 376,44 EUR Börsen Hamburg

Net asset value (NAV)

13 379,46 USD 0,31 USD 0,00 %
Gårdagen 13 379,15 USD Datum 2017-08-17

JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund A (acc) - USD Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund A (acc) - USD

Performance 1 år
0,54
Performance 2 år
0,60
Performance 3 år
0,61
Performance 5 år
0,62
Performance 10 år
5,12

Fundamentaldata

Valor 974787
ISIN LU0011815304
Namn JPMorgan Liquidity Funds - US Dollar Liquidity Fund A (acc) - USD
Investmentbolag J.P. Morgan AM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1987-01-12
Kategori Money Market (nära) Fund US-Dollar
Valutor USD
Volym 593 012 613,58
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare John Tobin
Räkenskapsåret slut 30.11.
Senaste uppdatering 2015-08-04

Villkor

Teckningsarvode 0,00 %
Förvaltningsarvode 0,55 %
Förvaringsavgift 0,00 %
Minimiinvestering 50 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postbox TaunusTurm, Taunustor 1
Postkod 60310
Stad Frankfurt/Main
Land Deutschland
Telefon 069 - 7124-4303
Fax 069 - 7124-2119
E-post info.frankfurt@jpmorgan.com
Internet Homepage