OMX30 1 522 0,6%  OMXH25 3 704 0,3%  OMXC20 892 -0,1%  Dow 19 732 -0,4%  Nas 5 051 -0,1%  EUR 9,5091 -0,4%  USD 8,9235 -0,3%  Olja 55,4 2,1%  Guld 1 203 -0,9% 

JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund B (acc.)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund B (acc.) Aktuelle kurs

12 627,48 EUR -0,16 EUR 0,00 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 12 627,48 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

12 627,81 EUR -0,16 EUR 0,00 %
Gårdagen 12 627,97 EUR Datum 2017-01-17

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund B (acc.)

Performance 1 år
-0,38
Performance 2 år
-0,48
Performance 3 år
-0,48
Performance 5 år
-0,44
Performance 10 år
8,70

Fundamentaldata

Valor 634343
ISIN LU0103814108
Namn JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund B (acc.)
Investmentbolag J.P. Morgan AM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2001-01-02
Kategori Money Market (nära) Fund EUR
Valutor EUR
Volym 21 637 634,85
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Jason Straker
Räkenskapsåret slut 30.11.
Senaste uppdatering 2015-08-04

Villkor

Teckningsarvode 0,00 %
Förvaltningsarvode 0,40 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 100 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postbox Junghofstr. 14
Postkod 60311
Stad Frankfurt/Main
Land Deutschland
Telefon 069 - 7124-4303
Fax 069 - 7124-2119
E-post info.frankfurt@jpmorgan.com
Internet Homepage