OMX30 1 584 0,1%  OMXH25 3 951 0,1%  OMXC20 1 016 0,1%  Dow 22 371 0,2%  Nas 5 991 0,2%  EUR 9,5388 0,0%  USD 7,9407 -0,1%  Olja 55,4 -0,1%  Guld 1 314 -0,1% 

JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund B (acc.)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund B (acc.) Aktuelle kurs

12 584,90 EUR -0,18 EUR 0,00 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 12 584,90 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

12 585,08 EUR -0,18 EUR 0,00 %
Gårdagen 12 585,26 EUR Datum 2017-09-18

JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund B (acc.) Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund B (acc.)

Performance 1 år
-0,49
Performance 2 år
-0,78
Performance 3 år
-0,82
Performance 5 år
-0,80
Performance 10 år
5,80

Fundamentaldata

Valor 634343
ISIN LU0103814108
Namn JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund B (acc.)
Investmentbolag J.P. Morgan AM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2001-01-02
Kategori Money Market (nära) Fund EUR
Valutor EUR
Volym 22 927 121,92
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Jason Straker
Räkenskapsåret slut 30.11.
Senaste uppdatering 2015-08-04

Villkor

Teckningsarvode 0,00 %
Förvaltningsarvode 0,40 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 100 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postbox TaunusTurm, Taunustor 1
Postkod 60310
Stad Frankfurt/Main
Land Deutschland
Telefon 069 - 7124-4303
Fax 069 - 7124-2119
E-post info.frankfurt@jpmorgan.com
Internet Homepage