OMX30 1 532 -0,5%  OMXH25 3 872 -0,9%  OMXC20 997 -0,6%  Dow 21 675 -0,4%  Nas 5 791 -0,1%  EUR 9,5362 -0,1%  USD 8,1135 0,1%  Olja 52,7 -0,3%  Guld 1 284 -0,1% 

JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund B (acc.)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund B (acc.) Aktuelle kurs

12 590,38 EUR -0,55 EUR 0,00 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 12 590,38 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

12 590,93 EUR -0,18 EUR 0,00 %
Gårdagen 12 591,11 EUR Datum 2017-08-17

JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund B (acc.) Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund B (acc.)

Performance 1 år
-0,48
Performance 2 år
-0,74
Performance 3 år
-0,77
Performance 5 år
-0,75
Performance 10 år
6,19

Fundamentaldata

Valor 634343
ISIN LU0103814108
Namn JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund B (acc.)
Investmentbolag J.P. Morgan AM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2001-01-02
Kategori Money Market (nära) Fund EUR
Valutor EUR
Volym 22 927 121,92
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Jason Straker
Räkenskapsåret slut 30.11.
Senaste uppdatering 2015-08-04

Villkor

Teckningsarvode 0,00 %
Förvaltningsarvode 0,40 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 100 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postbox TaunusTurm, Taunustor 1
Postkod 60310
Stad Frankfurt/Main
Land Deutschland
Telefon 069 - 7124-4303
Fax 069 - 7124-2119
E-post info.frankfurt@jpmorgan.com
Internet Homepage