OMX30 1 627 0,6%  OMXH25 3 930 -0,5%  OMXC20 969 0,4%  Dow 20 941 -0,2%  Nas 5 584 0,2%  EUR 9,6474 0,4%  USD 8,8599 0,1%  Olja 51,7 0,0%  Guld 1 268 0,0% 

JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund A (acc.)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund A (acc.) Aktuelle kurs

12 935,17 EUR -0,69 EUR -0,01 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 12 935,17 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

12 935,17 EUR -0,69 EUR -0,01 %
Gårdagen 12 935,86 EUR Datum 2017-04-28

JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund A (acc.) Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund A (acc.)

Performance 1 år
-0,45
Performance 2 år
-0,63
Performance 3 år
-0,63
Performance 5 år
-0,60
Performance 10 år
7,07

Fundamentaldata

Valor 974789
ISIN LU0070177232
Namn JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund A (acc.)
Investmentbolag J.P. Morgan AM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1995-01-17
Kategori Money Market (nära) Fund EUR
Valutor EUR
Volym 771 972 322,00
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Jason Straker
Räkenskapsåret slut 30.11.
Senaste uppdatering 2015-08-04

Villkor

Teckningsarvode 0,00 %
Förvaltningsarvode 0,40 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 50 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postbox Junghofstr. 14
Postkod 60311
Stad Frankfurt/Main
Land Deutschland
Telefon 069 - 7124-4303
Fax 069 - 7124-2119
E-post info.frankfurt@jpmorgan.com
Internet Homepage