OMX30 1 645 0,2%  OMXH25 4 061 -0,6%  OMXC20 1 014 0,0%  Dow 21 395 0,0%  Nas 5 803 0,4%  EUR 9,7736 0,1%  USD 8,7128 -0,3%  Olja 45,6 0,7%  Guld 1 257 -0,2% 

JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund A (acc.)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund A (acc.) Aktuelle kurs

12 925,18 EUR -0,56 EUR 0,00 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 12 925,18 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

12 925,18 EUR -0,56 EUR 0,00 %
Gårdagen 12 925,74 EUR Datum 2017-06-23

JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund A (acc.) Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund A (acc.)

Performance 1 år
-0,46
Performance 2 år
-0,68
Performance 3 år
-0,70
Performance 5 år
-0,68
Performance 10 år
6,43

Fundamentaldata

Valor 974789
ISIN LU0070177232
Namn JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund A (acc.)
Investmentbolag J.P. Morgan AM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1995-01-17
Kategori Money Market (nära) Fund EUR
Valutor EUR
Volym 652 457 109,32
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Jason Straker
Räkenskapsåret slut 30.11.
Senaste uppdatering 2015-08-04

Villkor

Teckningsarvode 0,00 %
Förvaltningsarvode 0,40 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 50 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postbox Junghofstr. 14
Postkod 60311
Stad Frankfurt/Main
Land Deutschland
Telefon 069 - 7124-4303
Fax 069 - 7124-2119
E-post info.frankfurt@jpmorgan.com
Internet Homepage