OMX30 1 580 0,4%  OMXH25 3 768 0,2%  OMXC20 908 0,6%  Dow 20 647 0,5%  Nas 5 396 0,4%  EUR 9,5388 -0,1%  USD 8,7919 0,1%  Olja 51,7 1,7%  Guld 1 255 -0,2% 

JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund A (acc.)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund A (acc.) Aktuelle kurs

12 941,21 EUR -0,18 EUR 0,00 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 12 941,39 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

12 941,39 EUR -0,18 EUR 0,00 %
Gårdagen 12 941,57 EUR Datum 2017-03-27

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund A (acc.)

Performance 1 år
-0,42
Performance 2 år
-0,57
Performance 3 år
-0,57
Performance 5 år
-0,55
Performance 10 år
7,46

Fundamentaldata

Valor 974789
ISIN LU0070177232
Namn JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund A (acc.)
Investmentbolag J.P. Morgan AM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1995-01-17
Kategori Money Market (nära) Fund EUR
Valutor EUR
Volym 771 972 322,00
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Jason Straker
Räkenskapsåret slut 30.11.
Senaste uppdatering 2015-08-04

Villkor

Teckningsarvode 0,00 %
Förvaltningsarvode 0,40 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 50 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postbox Junghofstr. 14
Postkod 60311
Stad Frankfurt/Main
Land Deutschland
Telefon 069 - 7124-4303
Fax 069 - 7124-2119
E-post info.frankfurt@jpmorgan.com
Internet Homepage