OMX30 1 532 -0,5%  OMXH25 3 872 -0,9%  OMXC20 997 -0,6%  Dow 21 675 -0,4%  Nas 5 791 -0,1%  EUR 9,5454 0,0%  USD 8,1774 0,8%  Olja 52,9 4,1%  Guld 1 285 -0,2% 

JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund A (acc.)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund A (acc.) Aktuelle kurs

12 914,87 EUR -0,56 EUR 0,00 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 12 914,87 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

12 915,43 EUR -0,18 EUR 0,00 %
Gårdagen 12 915,61 EUR Datum 2017-08-17

JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund A (acc.) Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund A (acc.)

Performance 1 år
-0,49
Performance 2 år
-0,75
Performance 3 år
-0,78
Performance 5 år
-0,76
Performance 10 år
5,76

Fundamentaldata

Valor 974789
ISIN LU0070177232
Namn JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund A (acc.)
Investmentbolag J.P. Morgan AM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1995-01-17
Kategori Money Market (nära) Fund EUR
Valutor EUR
Volym 497 677 883,18
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Jason Straker
Räkenskapsåret slut 30.11.
Senaste uppdatering 2015-08-04

Villkor

Teckningsarvode 0,00 %
Förvaltningsarvode 0,40 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 50 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postbox TaunusTurm, Taunustor 1
Postkod 60310
Stad Frankfurt/Main
Land Deutschland
Telefon 069 - 7124-4303
Fax 069 - 7124-2119
E-post info.frankfurt@jpmorgan.com
Internet Homepage