OMX30 1 571 -0,4%  OMXH25 3 728 -0,5%  OMXC20 918 -0,3%  Dow 20 624 0,0%  Nas 5 325 0,5%  EUR 9,4622 0,0%  USD 8,9115 0,1%  Olja 55,8 0,0%  Guld 1 236 0,5% 

JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity D (acc.)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity D (acc.) Aktuelle kurs

10 201,79 EUR -0,40 EUR 0,00 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 10 201,79 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

10 201,79 EUR -0,40 EUR 0,00 %
Gårdagen 10 202,19 EUR Datum 2017-02-17

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity D (acc.)

Performance 1 år
-0,42
Performance 2 år
-0,53
Performance 3 år
-0,53
Performance 5 år
-0,51
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A0J3VW
ISIN LU0161688154
Namn JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity D (acc.)
Investmentbolag J.P. Morgan AM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2008-07-17
Kategori Money Market (nära) Fund EUR
Valutor EUR
Volym 44 968 264,27
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Jason Straker
Räkenskapsåret slut 30.11.
Senaste uppdatering 2015-08-04

Villkor

Teckningsarvode 0,00 %
Förvaltningsarvode 0,45 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 10 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postbox Junghofstr. 14
Postkod 60311
Stad Frankfurt/Main
Land Deutschland
Telefon 069 - 7124-4303
Fax 069 - 7124-2119
E-post info.frankfurt@jpmorgan.com
Internet Homepage