OMX30 1 580 -0,1%  OMXH25 3 773 -0,4%  OMXC20 904 0,0%  Dow 20 597 -0,3%  Nas 5 364 0,2%  EUR 9,5165 0,0%  USD 8,7932 -0,2%  Olja 51,0 0,9%  Guld 1 255 0,0% 

JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity D (acc.)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity D (acc.) Aktuelle kurs

10 196,99 EUR -0,43 EUR 0,00 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 10 196,99 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

10 196,99 EUR -0,43 EUR 0,00 %
Gårdagen 10 197,42 EUR Datum 2017-03-24

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity D (acc.)

Performance 1 år
-0,43
Performance 2 år
-0,58
Performance 3 år
-0,58
Performance 5 år
-0,56
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A0J3VW
ISIN LU0161688154
Namn JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity D (acc.)
Investmentbolag J.P. Morgan AM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2008-07-17
Kategori Money Market (nära) Fund EUR
Valutor EUR
Volym 44 968 264,27
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Jason Straker
Räkenskapsåret slut 30.11.
Senaste uppdatering 2015-08-04

Villkor

Teckningsarvode 0,00 %
Förvaltningsarvode 0,45 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 10 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postbox Junghofstr. 14
Postkod 60311
Stad Frankfurt/Main
Land Deutschland
Telefon 069 - 7124-4303
Fax 069 - 7124-2119
E-post info.frankfurt@jpmorgan.com
Internet Homepage