OMX30 1 570 -0,6%  OMXH25 3 929 0,3%  OMXC20 996 -0,1%  Dow 21 714 0,0%  Nas 5 884 -1,1%  EUR 9,5940 0,1%  USD 8,2155 0,7%  Olja 51,5 1,1%  Guld 1 260 -0,1% 

JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity D (acc.)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity D (acc.) Aktuelle kurs

10 179,45 EUR -0,14 EUR 0,00 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 10 179,59 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

10 179,74 EUR -0,15 EUR 0,00 %
Gårdagen 10 179,89 EUR Datum 2017-07-25

JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity D (acc.) Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity D (acc.)

Performance 1 år
-0,47
Performance 2 år
-0,71
Performance 3 år
-0,73
Performance 5 år
-0,71
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A0J3VW
ISIN LU0161688154
Namn JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity D (acc.)
Investmentbolag J.P. Morgan AM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2008-07-17
Kategori Money Market (nära) Fund EUR
Valutor EUR
Volym 25 351 792,53
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Jason Straker
Räkenskapsåret slut 30.11.
Senaste uppdatering 2015-08-04

Villkor

Teckningsarvode 0,00 %
Förvaltningsarvode 0,45 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 10 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postbox TaunusTurm, Taunustor 1
Postkod 60310
Stad Frankfurt/Main
Land Deutschland
Telefon 069 - 7124-4303
Fax 069 - 7124-2119
E-post info.frankfurt@jpmorgan.com
Internet Homepage