OMX30 1 580 -0,1%  OMXH25 3 773 -0,4%  OMXC20 904 0,0%  Dow 20 597 -0,3%  Nas 5 364 0,2%  EUR 9,5165 0,0%  USD 8,8095 0,0%  Olja 51,0 0,9%  Guld 1 255 0,8% 

JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

7,77 USD 0,05 USD 0,65 %
Gårdagen 7,72 USD Datum 2017-03-24

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD

Performance 1 år
30,81
Performance 2 år
28,22
Performance 3 år
8,82
Performance 5 år
-21,75
Performance 10 år
-43,49

Fundamentaldata

Valor A0HGJV
ISIN LU0215050484
Namn JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - USD
Investmentbolag J.P. Morgan AM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2006-01-27
Kategori AF. Ryssland
Valutor USD
Volym 48 543 196,00
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Oleg Biryulyov, Vitaly Kazakov
Räkenskapsåret slut 30.06.
Senaste uppdatering 2013-10-30

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 2,50 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 5 000,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postbox Junghofstr. 14
Postkod 60311
Stad Frankfurt/Main
Land Deutschland
Telefon 069 - 7124-4303
Fax 069 - 7124-2119
E-post info.frankfurt@jpmorgan.com
Internet Homepage