OMX30 1 505 -1,4%  OMXH25 3 685 -0,7%  OMXC20 883 -0,9%  Dow 19 800 -0,1%  Nas 5 066 0,1%  EUR 9,5020 0,0%  USD 8,8317 0,1%  Olja 55,5 0,2%  Guld 1 217 -0,2% 

JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD Aktuelle kurs

10,24 EUR -0,08 EUR -0,78 %
Volym 0 Datum 2017-01-23 18:51:23
Gårdagen 10,24 EUR Börsen Frankfurt

Net asset value (NAV)

11,07 USD 0,04 USD 0,36 %
Gårdagen 11,03 USD Datum 2017-01-20

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD

Performance 1 år
72,70
Performance 2 år
58,14
Performance 3 år
-10,87
Performance 5 år
-3,91
Performance 10 år
-29,36

Fundamentaldata

Valor A0HGJR
ISIN LU0225506756
Namn JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) - USD
Investmentbolag J.P. Morgan AM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2005-11-22
Kategori AF. Ryssland
Valutor USD
Volym 109 301 832,00
Depåbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Oleg Biryulyov, Sonal Tanna
Räkenskapsåret slut 30.06.
Senaste uppdatering 2013-10-30

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,50 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 35 000,00
Sparplan Ja
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn J.P. Morgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postbox Junghofstr. 14
Postkod 60311
Stad Frankfurt/Main
Land Deutschland
Telefon 069 - 7124-4303
Fax 069 - 7124-2119
E-post info.frankfurt@jpmorgan.com
Internet Homepage