OMX30 1 525 0,8%  OMXH25 3 711 0,5%  OMXC20 892 -0,1%  Dow 19 827 0,5%  Nas 5 063 0,2%  EUR 9,5181 -0,3%  USD 8,8870 0,0%  Olja 55,5 2,4%  Guld 1 193 -1,7% 

Invesco Japanese Value Equity Fund A (semi-annual distribution) JPY

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

1 290,00 JPY 4,00 JPY 0,31 %
Gårdagen 1 286,00 JPY Datum 2017-01-20

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Invesco Japanese Value Equity Fund A (semi-annual distribution) JPY

Performance 1 år
16,06
Performance 2 år
14,92
Performance 3 år
24,93
Performance 5 år
107,67
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1JDEV
ISIN LU0607515284
Namn Invesco Japanese Value Equity Fund A (semi-annual distribution) JPY
Investmentbolag INVESCO (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2011-10-03
Kategori AF. Japan
Valutor JPY
Volym 42 160 272,05
Depåbank The Bank of New York Mellon (International) Limited
Betalningsombud
Fondförvaltare Daiji Ozawa
Räkenskapsåret slut 28.02.
Senaste uppdatering 2014-10-11

Villkor

Teckningsarvode 5,25 %
Förvaltningsarvode 1,40 %
Förvaringsavgift 0,01 %
Minimiinvestering 1 500,00
Sparplan Ja
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn Invesco Asset Management S.A
Postbox An der Welle 5
Postkod 60322
Stad Frankfurt
Land Deutschland
Telefon 069/ 29807-250
Fax
E-post info@fra.invesco.com
Internet Homepage