OMX30 1 588 0,4%  OMXH25 3 738 -0,2%  OMXC20 919 -0,2%  Dow 20 812 0,2%  Nas 5 330 -0,4%  EUR 9,5121 0,4%  USD 8,9977 0,2%  Olja 56,5 0,6%  Guld 1 250 1,0% 

Heptagon Fund - Oppenheimer Developing Markets Equity Fund I

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

117,25 USD 0,33 USD 0,29 %
Gårdagen 116,91 USD Datum 2017-02-21

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Heptagon Fund - Oppenheimer Developing Markets Equity Fund I

Performance 1 år
25,47
Performance 2 år
-2,00
Performance 3 år
-1,23
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1JY2W
ISIN IE00B6RSJ564
Namn Heptagon Fund - Oppenheimer Developing Markets Equity Fund I
Investmentbolag Heptagon Capital LLP
Emitterad i Irland
Emissionsdatum 2012-06-25
Kategori AF. Emerging Markets/enskilda länder
Valutor USD
Volym 136 109 472,65
Depåbank Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 30.09.
Senaste uppdatering 2016-08-18

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 1,15 %
Förvaringsavgift 0,02 %
Minimiinvestering 2 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Heptagon Capital LLP
Postbox 63 Brook Street
Postkod
Stad London W1K 4HS
Land Großbritannien
Telefon +44 20 7070 1800
Fax +44 20 7070 1881
E-post london@heptagon-capital.com
Internet Homepage