OMX30 1 534 0,9%  OMXH25 3 601 0,4%  OMXC20 858 2,2%  Dow 19 694 0,4%  Nas 4 891 0,7%  EUR 9,6884 0,0%  USD 9,1908 0,6%  Olja 54,1 0,8%  Guld 1 162 -0,8% 

Harris Associates U.S. Equity Fund R A EUR

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Harris Associates U.S. Equity Fund R A EUR Aktuelle kurs

226,72 EUR 3,81 EUR 1,71 %
Volym 0 Datum 2016-08-12 00:00:01
Gårdagen 226,72 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

222,91 EUR 2,71 EUR 1,23 %
Gårdagen 220,20 EUR Datum 2016-12-07

Top Holdings

Inloggning krävs

Användarnamn (e-post):
Lösenord:
Logga in

För att använda myFinans funktioner måste du vara inloggad. Om du inte har något användarkonto hos VA Finans kan du registrera dig här utan kostnad.

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Harris Associates U.S. Equity Fund R A EUR

Performance 1 år
14,56
Performance 2 år
20,20
Performance 3 år
58,63
Performance 5 år
130,97
Performance 10 år
128,70

Fundamentaldata

Valor 753807
ISIN LU0147943442
Namn Harris Associates U.S. Equity Fund R A EUR
Investmentbolag Natixis GA (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2002-05-17
Kategori AF. USA
Valutor EUR
Volym 6 563 751,69
Depåbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Robert Levy, Mike Mangan, Edward Loeb
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2015-05-22

Villkor

Teckningsarvode 4,00 %
Förvaltningsarvode 2,00 %
Förvaringsavgift 0,00 %
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Natixis Global Asset Management S.A.
Postbox Im Trutz Frankfurt 55, Westend Carrée, 7
Postkod 60322
Stad Frankfurt
Land Deutschland
Telefon +49 (0)69 971 53 220
Fax +49 (0)69 971 53 115
E-post fondsservices@ga.natixis.eu
Internet Homepage