OMX30 1 564 0,0%  OMXH25 3 709 -0,2%  OMXC20 906 -0,6%  Dow 20 837 0,1%  Nas 5 348 0,1%  EUR 9,5681 -0,3%  USD 9,0275 -0,4%  Olja 55,6 -0,5%  Guld 1 254 0,6% 

Harris Associates U.S. Equity Fund R A EUR

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Harris Associates U.S. Equity Fund R A EUR Aktuelle kurs

237,39 EUR 0,22 EUR 0,09 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 237,39 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

237,39 EUR 0,22 EUR 0,09 %
Gårdagen 237,17 EUR Datum 2017-02-24

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Harris Associates U.S. Equity Fund R A EUR

Performance 1 år
39,36
Performance 2 år
17,82
Performance 3 år
64,79
Performance 5 år
125,48
Performance 10 år
131,96

Fundamentaldata

Valor 753807
ISIN LU0147943442
Namn Harris Associates U.S. Equity Fund R A EUR
Investmentbolag Natixis GA (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2002-05-17
Kategori AF. USA
Valutor EUR
Volym 7 536 806,29
Depåbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Robert Levy, Mike Mangan, Edward Loeb
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2015-05-22

Villkor

Teckningsarvode 4,00 %
Förvaltningsarvode 2,00 %
Förvaringsavgift 0,00 %
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Natixis Global Asset Management S.A.
Postbox Im Trutz Frankfurt 55, Westend Carrée, 7
Postkod 60322
Stad Frankfurt
Land Deutschland
Telefon +49 (0)69 971 53 220
Fax +49 (0)69 971 53 115
E-post fondsservices@ga.natixis.eu
Internet Homepage