OMX30 1 532 -0,5%  OMXH25 3 872 -0,9%  OMXC20 997 -0,6%  Dow 21 675 -0,4%  Nas 5 791 -0,1%  EUR 9,5454 0,0%  USD 8,1774 0,8%  Olja 52,9 4,1%  Guld 1 285 -0,2% 

Harris Associates U.S. Equity Fund R A EUR

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Harris Associates U.S. Equity Fund R A EUR Aktuelle kurs

218,89 EUR -4,18 EUR -1,87 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 218,89 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

218,89 EUR -4,18 EUR -1,87 %
Gårdagen 223,07 EUR Datum 2017-08-17

Harris Associates U.S. Equity Fund R A EUR Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Harris Associates U.S. Equity Fund R A EUR

Performance 1 år
12,87
Performance 2 år
9,79
Performance 3 år
37,65
Performance 5 år
89,83
Performance 10 år
126,95

Fundamentaldata

Valor 753807
ISIN LU0147943442
Namn Harris Associates U.S. Equity Fund R A EUR
Investmentbolag Natixis GA (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2002-05-17
Kategori AF. USA
Valutor EUR
Volym 7 296 265,18
Depåbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Robert Levy, Mike Mangan, Edward Loeb
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2015-05-22

Villkor

Teckningsarvode 4,00 %
Förvaltningsarvode 2,00 %
Förvaringsavgift 0,00 %
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Natixis Global Asset Management S.A.
Postbox Im Trutz Frankfurt 55, Westend Carrée, 7
Postkod 60322
Stad Frankfurt
Land Deutschland
Telefon +49 (0)69 971 53 220
Fax +49 (0)69 971 53 115
E-post fondsservices@ga.natixis.eu
Internet Homepage