OMX30 1 617 0,5%  OMXH25 3 931 1,1%  OMXC20 945 0,6%  Dow 20 996 1,1%  Nas 5 548 0,7%  EUR 9,5798 -0,5%  USD 8,7613 -1,1%  Olja 52,0 0,8%  Guld 1 264 -1,1% 

Harris Associates Global Value Fund C EUR RE

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Harris Associates Global Value Fund C EUR RE Aktuelle kurs

167,33 EUR 1,15 EUR 0,69 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 167,33 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

166,18 EUR 0,42 EUR 0,25 %
Gårdagen 165,76 EUR Datum 2017-04-21

Harris Associates Global Value Fund C EUR RE Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Harris Associates Global Value Fund C EUR RE

Performance 1 år
19,85
Performance 2 år
-1,23
Performance 3 år
33,51
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A0Q9UD
ISIN LU0477156524
Namn Harris Associates Global Value Fund C EUR RE
Investmentbolag Natixis GA (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum
Kategori AF. internationellt
Valutor EUR
Volym 29 143,71
Depåbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2016-09-22

Villkor

Teckningsarvode 0,00 %
Förvaltningsarvode 2,70 %
Förvaringsavgift 0,00 %
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Natixis Global Asset Management S.A.
Postbox Im Trutz Frankfurt 55, Westend Carrée, 7
Postkod 60322
Stad Frankfurt
Land Deutschland
Telefon +49 (0)69 971 53 220
Fax +49 (0)69 971 53 115
E-post fondsservices@ga.natixis.eu
Internet Homepage