OMX30 1 582 -0,5%  OMXH25 3 748 -0,3%  OMXC20 921 -0,2%  Dow 20 776 0,2%  Nas 5 352 0,0%  EUR 9,4735 0,0%  USD 8,9773 0,0%  Olja 56,3 0,1%  Guld 1 238 0,0% 

Harris Associates Global Value Fund C EUR RE

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Harris Associates Global Value Fund C EUR RE Aktuelle kurs

170,32 EUR 2,23 EUR 1,33 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 170,32 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

170,32 EUR 2,23 EUR 1,33 %
Gårdagen 168,09 EUR Datum 2017-02-21

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Harris Associates Global Value Fund C EUR RE

Performance 1 år
36,35
Performance 2 år
8,00
Performance 3 år
40,81
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A0Q9UD
ISIN LU0477156524
Namn Harris Associates Global Value Fund C EUR RE
Investmentbolag Natixis GA (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum
Kategori AF. internationellt
Valutor EUR
Volym 27 530,72
Depåbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2016-09-22

Villkor

Teckningsarvode 0,00 %
Förvaltningsarvode 2,70 %
Förvaringsavgift 0,00 %
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Natixis Global Asset Management S.A.
Postbox Im Trutz Frankfurt 55, Westend Carrée, 7
Postkod 60322
Stad Frankfurt
Land Deutschland
Telefon +49 (0)69 971 53 220
Fax +49 (0)69 971 53 115
E-post fondsservices@ga.natixis.eu
Internet Homepage