OMX30 1 639 -0,2%  OMXH25 4 026 0,0%  OMXC20 986 -0,3%  Dow 20 938 0,2%  Nas 5 703 0,1%  EUR 9,7351 0,0%  USD 8,7008 -0,1%  Olja 54,2 0,1%  Guld 1 252 0,1% 

Harris Associates Global Value Fund C EUR RE

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Harris Associates Global Value Fund C EUR RE Aktuelle kurs

166,23 EUR 0,27 EUR 0,16 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 166,23 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

165,96 EUR 0,20 EUR 0,12 %
Gårdagen 165,76 EUR Datum 2017-05-22

Harris Associates Global Value Fund C EUR RE Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Harris Associates Global Value Fund C EUR RE

Performance 1 år
25,30
Performance 2 år
0,56
Performance 3 år
31,47
Performance 5 år
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A0Q9UD
ISIN LU0477156524
Namn Harris Associates Global Value Fund C EUR RE
Investmentbolag Natixis GA (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum
Kategori AF. internationellt
Valutor EUR
Volym 29 100,05
Depåbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2016-09-22

Villkor

Teckningsarvode 0,00 %
Förvaltningsarvode 2,70 %
Förvaringsavgift 0,00 %
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Natixis Global Asset Management S.A.
Postbox Im Trutz Frankfurt 55, Westend Carrée, 7
Postkod 60322
Stad Frankfurt
Land Deutschland
Telefon +49 (0)69 971 53 220
Fax +49 (0)69 971 53 115
E-post fondsservices@ga.natixis.eu
Internet Homepage