OMX30 1 570 -1,2%  OMXH25 3 712 -0,7%  OMXC20 912 -0,8%  Dow 20 822 0,1%  Nas 5 343 0,2%  EUR 9,5462 0,3%  USD 9,0368 0,5%  Olja 56,0 -0,8%  Guld 1 257 0,6% 

Harris Associates Global Equity Fund R A USD

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Harris Associates Global Equity Fund R A USD Aktuelle kurs

266,52 EUR -1,77 EUR -0,66 %
Volym 0 Datum 2017-02-24 18:58:01
Gårdagen 268,29 EUR Börsen Frankfurt

Net asset value (NAV)

284,53 USD 0,92 USD 0,32 %
Gårdagen 283,61 USD Datum 2017-02-22

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Harris Associates Global Equity Fund R A USD

Performance 1 år
28,78
Performance 2 år
1,51
Performance 3 år
6,11
Performance 5 år
42,59
Performance 10 år
28,24

Fundamentaldata

Valor 534029
ISIN LU0130103400
Namn Harris Associates Global Equity Fund R A USD
Investmentbolag Natixis GA (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2001-07-04
Kategori AF. internationellt
Valutor USD
Volym 18 693 901,70
Depåbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Clyde McGregor, Rob Taylor
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-02-12

Villkor

Teckningsarvode 4,00 %
Förvaltningsarvode 2,40 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Natixis Global Asset Management S.A.
Postbox Im Trutz Frankfurt 55, Westend Carrée, 7
Postkod 60322
Stad Frankfurt
Land Deutschland
Telefon +49 (0)69 971 53 220
Fax +49 (0)69 971 53 115
E-post fondsservices@ga.natixis.eu
Internet Homepage