OMX30 1 581 1,2%  OMXH25 3 788 0,8%  OMXC20 904 0,9%  Dow 20 657 0,0%  Nas 5 355 -0,2%  EUR 9,5164 -0,1%  USD 8,8427 0,1%  Olja 50,6 0,1%  Guld 1 243 -0,1% 

Harris Associates Concentrated US Equity I/A

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

203,54 USD 0,05 USD 0,02 %
Gårdagen 203,49 USD Datum 2017-03-22

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Harris Associates Concentrated US Equity I/A

Performance 1 år
26,24
Performance 2 år
11,88
Performance 3 år
26,85
Performance 5 år
69,64
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A1JQMX
ISIN LU0647999084
Namn Harris Associates Concentrated US Equity I/A
Investmentbolag Natixis GA (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2011-08-10
Kategori AF. USA
Valutor USD
Volym 2 206 520,95
Depåbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Robert M. Levy
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2015-05-22

Villkor

Teckningsarvode 4,00 %
Förvaltningsarvode 1,00 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 100 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Natixis Global Asset Management S.A.
Postbox Im Trutz Frankfurt 55, Westend Carrée, 7
Postkod 60322
Stad Frankfurt
Land Deutschland
Telefon +49 (0)69 971 53 220
Fax +49 (0)69 971 53 115
E-post fondsservices@ga.natixis.eu
Internet Homepage