OMX30 1 525 0,8%  OMXH25 3 711 0,5%  OMXC20 892 -0,1%  Dow 19 827 0,5%  Nas 5 063 0,2%  EUR 9,5181 -0,3%  USD 8,8684 -0,2%  Olja 55,5 2,4%  Guld 1 214 -0,5% 

Emerise Latin America Equity Fund R/A (USD)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Emerise Latin America Equity Fund R/A (USD) Aktuelle kurs

48,78 EUR 0,00 EUR 0,00 %
Volym 0 Datum 2017-01-20 18:56:56
Gårdagen 48,78 EUR Börsen Frankfurt

Net asset value (NAV)

52,19 USD -0,24 USD -0,46 %
Gårdagen 52,43 USD Datum 2017-01-19

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Emerise Latin America Equity Fund R/A (USD)

Performance 1 år
30,28
Performance 2 år
-14,10
Performance 3 år
-26,36
Performance 5 år
-43,48
Performance 10 år
-31,67

Fundamentaldata

Valor 989734
ISIN LU0084288082
Namn Emerise Latin America Equity Fund R/A (USD)
Investmentbolag Natixis GA (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1998-01-23
Kategori AF. Latin America
Valutor USD
Volym 432 537,52
Depåbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Francisco Alzuru
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2016-05-24

Villkor

Teckningsarvode 4,00 %
Förvaltningsarvode 2,20 %
Förvaringsavgift 0,00 %
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Natixis Global Asset Management S.A.
Postbox Im Trutz Frankfurt 55, Westend Carrée, 7
Postkod 60322
Stad Frankfurt
Land Deutschland
Telefon +49 (0)69 971 53 220
Fax +49 (0)69 971 53 115
E-post fondsservices@ga.natixis.eu
Internet Homepage