OMX30 1 532 -0,5%  OMXH25 3 872 -0,9%  OMXC20 997 -0,6%  Dow 21 728 -0,1%  Nas 5 807 0,2%  EUR 9,5327 -0,1%  USD 8,1112 -0,3%  Olja 52,7 3,8%  Guld 1 287 0,0% 

Emerise Latin America Equity Fund IC US-$

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

72,84 USD 0,50 USD 0,69 %
Gårdagen 72,34 USD Datum 2017-08-16

Emerise Latin America Equity Fund IC US-$ Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Emerise Latin America Equity Fund IC US-$

Performance 1 år
9,82
Performance 2 år
23,86
Performance 3 år
-19,21
Performance 5 år
-22,25
Performance 10 år
-15,85

Fundamentaldata

Valor 921611
ISIN LU0095829676
Namn Emerise Latin America Equity Fund IC US-$
Investmentbolag Natixis GA (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1998-01-16
Kategori AF. Latin America
Valutor USD
Volym 12 670 840,46
Depåbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Francisco Alzuru
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2016-05-24

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,20 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 100 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Natixis Global Asset Management S.A.
Postbox Im Trutz Frankfurt 55, Westend Carrée, 7
Postkod 60322
Stad Frankfurt
Land Deutschland
Telefon +49 (0)69 971 53 220
Fax +49 (0)69 971 53 115
E-post fondsservices@ga.natixis.eu
Internet Homepage