OMX30 1 575 -0,3%  OMXH25 3 759 -0,4%  OMXC20 903 -0,2%  Dow 20 538 -0,3%  Nas 5 369 0,1%  EUR 9,5353 0,2%  USD 8,7770 -0,1%  Olja 50,7 -0,5%  Guld 1 254 -0,1% 

Emerise Latin America Equity Fund IC US-$

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

65,80 USD -0,18 USD -0,27 %
Gårdagen 65,98 USD Datum 2017-03-23

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Emerise Latin America Equity Fund IC US-$

Performance 1 år
15,34
Performance 2 år
-0,56
Performance 3 år
-16,04
Performance 5 år
-37,96
Performance 10 år
-24,23

Fundamentaldata

Valor 921611
ISIN LU0095829676
Namn Emerise Latin America Equity Fund IC US-$
Investmentbolag Natixis GA (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1998-01-16
Kategori AF. Latin America
Valutor USD
Volym 12 670 840,46
Depåbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Francisco Alzuru
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2016-05-24

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,20 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 100 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Natixis Global Asset Management S.A.
Postbox Im Trutz Frankfurt 55, Westend Carrée, 7
Postkod 60322
Stad Frankfurt
Land Deutschland
Telefon +49 (0)69 971 53 220
Fax +49 (0)69 971 53 115
E-post fondsservices@ga.natixis.eu
Internet Homepage