OMX30 1 582 -0,5%  OMXH25 3 748 -0,3%  OMXC20 921 -0,2%  Dow 20 776 0,2%  Nas 5 352 0,0%  EUR 9,4762 0,0%  USD 8,9782 0,0%  Olja 56,3 0,3%  Guld 1 237 -0,1% 

Emerise Latin America Equity Fund IC US-$

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

67,42 USD 0,40 USD 0,60 %
Gårdagen 67,02 USD Datum 2017-02-21

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Emerise Latin America Equity Fund IC US-$

Performance 1 år
35,36
Performance 2 år
-2,91
Performance 3 år
-13,06
Performance 5 år
-38,31
Performance 10 år
-22,42

Fundamentaldata

Valor 921611
ISIN LU0095829676
Namn Emerise Latin America Equity Fund IC US-$
Investmentbolag Natixis GA (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 1998-01-16
Kategori AF. Latin America
Valutor USD
Volym 12 670 840,46
Depåbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Francisco Alzuru
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2016-05-24

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 1,20 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 100 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Natixis Global Asset Management S.A.
Postbox Im Trutz Frankfurt 55, Westend Carrée, 7
Postkod 60322
Stad Frankfurt
Land Deutschland
Telefon +49 (0)69 971 53 220
Fax +49 (0)69 971 53 115
E-post fondsservices@ga.natixis.eu
Internet Homepage