OMX30 1 523 1,2%  OMXH25 3 721 1,0%  OMXC20 880 -0,4%  Dow 19 913 0,6%  Nas 5 101 0,7%  EUR 9,4955 0,0%  USD 8,8490 0,0%  Olja 55,2 -0,4%  Guld 1 209 -0,5% 

BlueBay Investment Grade Bond Fund Base Class I

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

BlueBay Investment Grade Bond Fund Base Class I Aktuelle kurs

167,71 EUR 0,24 EUR 0,14 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 167,71 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

167,47 EUR -0,27 EUR -0,16 %
Gårdagen 167,74 EUR Datum 2017-01-20

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: BlueBay Investment Grade Bond Fund Base Class I

Performance 1 år
3,70
Performance 2 år
1,61
Performance 3 år
9,13
Performance 5 år
28,10
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A0HGUW
ISIN LU0225310266
Namn BlueBay Investment Grade Bond Fund Base Class I
Investmentbolag BlueBay FM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2006-12-19
Kategori RentF. EUR/Affärs
Valutor EUR
Volym
Depåbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 30.06.
Senaste uppdatering 2016-05-10

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 0,50 %
Förvaringsavgift 0,30 %
Minimiinvestering 500 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn BlueBay Funds Management Company S.A.
Postbox Times Place, Pall Mall 45
Postkod
Stad SW1Y 5JG London
Land Großbritannien
Telefon +44(0)20 7389 3700
Fax +44(0)20 7930 7400
E-post marketing@bluebayinvest.com
Internet Homepage