OMX30 1 584 0,0%  OMXH25 3 778 0,0%  OMXC20 912 0,5%  Dow 20 728 0,3%  Nas 5 440 0,2%  EUR 9,5499 0,0%  USD 8,9402 0,0%  Olja 52,8 -0,2%  Guld 1 242 -1,1% 

Allianz Euro Bond - A - EUR

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Allianz Euro Bond - A - EUR Aktuelle kurs

11,48 EUR 0,04 EUR 0,35 %
Volym 4 592 Datum 2017-03-30 14:24:59
Gårdagen 11,48 EUR Börsen Hamburg

Net asset value (NAV)

11,53 EUR 0,02 EUR 0,17 %
Gårdagen 11,51 EUR Datum 2017-03-29

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Allianz Euro Bond - A - EUR

Performance 1 år
-1,11
Performance 2 år
-2,38
Performance 3 år
7,87
Performance 5 år
24,63
Performance 10 år
40,54

Fundamentaldata

Valor 263264
ISIN LU0165915215
Namn Allianz Euro Bond - A - EUR
Investmentbolag Allianz Global Investors (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2004-01-02
Kategori RentF. EUR/EUR hedged
Valutor EUR
Volym 317 493 887,72
Depåbank State Street Bank (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare Franck Dixmier (seit 28.11.2013)
Räkenskapsåret slut 30.09.
Senaste uppdatering 2017-02-28

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Schablonersättning 0,94 %
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Nej
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn Allianz Global Investors GmbH in Lux.
Postbox Bockenheimer Landstraße 42-44
Postkod 60323
Stad Frankfurt
Land Deutschland
Telefon +48 (9281) 7220
Fax +49 (9281) 7224 6115
E-post info@allianzgi.de
Internet Homepage