OMX30 1 525 0,8%  OMXH25 3 711 0,5%  OMXC20 892 -0,1%  Dow 19 827 0,5%  Nas 5 063 0,2%  EUR 9,5181 -0,3%  USD 8,8684 -0,2%  Olja 55,5 2,4%  Guld 1 214 -0,5% 

Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund I2 Acc

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

1 146,74 GBP 0,01 GBP 0,00 %
Gårdagen 1 146,74 GBP Datum 2017-01-19

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund I2 Acc

Performance 1 år
0,30
Performance 2 år
0,61
Performance 3 år
0,87
Performance 5 år
2,21
Performance 10 år
13,48

Fundamentaldata

Valor 934101
ISIN LU0108940692
Namn Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund I2 Acc
Investmentbolag Aberdeen AM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2006-10-27
Kategori Money Market (nära) Fund GBP
Valutor GBP
Volym 10 661 885,48
Depåbank State Street Bank (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare Andrew Dickinson
Räkenskapsåret slut 31.03.
Senaste uppdatering 2014-03-10

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 0,30 %
Förvaringsavgift 2,00 %
Minimiinvestering 5 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn Aberdeen Global Funds SICAV
Postbox Bettinastraße 53-55
Postkod 60325
Stad Frankfurt
Land Deutschland
Telefon 069/ 7680 7280
Fax 069/ 768072-256
E-post info.germany@aberdeen-asset.com
Internet Homepage

Fonder kategorijämförelse