OMX30 1 589 0,4%  OMXH25 3 751 0,1%  OMXC20 924 0,3%  Dow 20 776 0,2%  Nas 5 352 0,0%  EUR 9,4943 0,2%  USD 8,9740 0,0%  Olja 56,9 1,2%  Guld 1 248 0,9% 

Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund J2 Acc

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund J2 Acc Aktuelle kurs

1 079,48 EUR -0,01 EUR 0,00 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 1 079,48 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

1 079,49 EUR -0,01 EUR 0,00 %
Gårdagen 1 079,50 EUR Datum 2017-02-21

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund J2 Acc

Performance 1 år
-0,30
Performance 2 år
-0,36
Performance 3 år
-0,26
Performance 5 år
0,94
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A0MUTL
ISIN LU0284583555
Namn Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund J2 Acc
Investmentbolag Aberdeen AM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2007-06-01
Kategori Money Market (nära) Fund EUR
Valutor EUR
Volym 5 507 090,33
Depåbank State Street Bank (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare Andrew Dickinson
Räkenskapsåret slut 31.03.
Senaste uppdatering 2014-03-10

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 0,20 %
Förvaringsavgift 2,00 %
Minimiinvestering 10 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Aberdeen Global Funds SICAV
Postbox Bettinastraße 53-55
Postkod 60325
Stad Frankfurt
Land Deutschland
Telefon 069/ 7680 7280
Fax 069/ 768072-256
E-post info.germany@aberdeen-asset.com
Internet Homepage