OMX30 1 584 0,1%  OMXH25 3 959 0,3%  OMXC20 1 018 0,3%  Dow 22 331 0,3%  Nas 5 981 -0,1%  EUR 9,5337 0,2%  USD 7,9537 -0,1%  Olja 55,5 0,1%  Guld 1 310 0,2% 

Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I2 Acc

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I2 Acc Aktuelle kurs

1 214,85 EUR -0,01 EUR 0,00 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 1 214,85 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

1 214,86 EUR -0,04 EUR 0,00 %
Gårdagen 1 214,90 EUR Datum 2017-09-15

Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I2 Acc Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I2 Acc

Performance 1 år
-0,37
Performance 2 år
-0,58
Performance 3 år
-0,57
Performance 5 år
-0,38
Performance 10 år
6,30

Fundamentaldata

Valor 934103
ISIN LU0108940346
Namn Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I2 Acc
Investmentbolag Aberdeen AM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2002-04-24
Kategori Money Market (nära) Fund EUR
Valutor EUR
Volym 123 935 179,29
Depåbank State Street Bank (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare Andrew Dickinson
Räkenskapsåret slut 31.03.
Senaste uppdatering 2014-03-10

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 0,30 %
Förvaringsavgift 2,00 %
Minimiinvestering 5 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Aberdeen Global Funds SICAV
Postbox Bettinastraße 53-55
Postkod 60325
Stad Frankfurt
Land Deutschland
Telefon 069/ 7680 7280
Fax 069/ 768072-256
E-post info.germany@aberdeen-asset.com
Internet Homepage