OMX30 1 513 -0,6%  OMXH25 3 668 -0,5%  OMXC20 898 0,0%  Dow 19 886 0,0%  Nas 5 060 0,4%  EUR 9,4883 0,1%  USD 8,9476 0,1%  Olja 55,4 -0,3%  Guld 1 203 0,4% 

Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I2 Acc

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I2 Acc Aktuelle kurs

1 218,01 EUR -0,04 EUR 0,00 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 1 218,01 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

1 218,01 EUR -0,04 EUR 0,00 %
Gårdagen 1 218,05 EUR Datum 2017-01-13

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I2 Acc

Performance 1 år
-0,31
Performance 2 år
-0,34
Performance 3 år
-0,22
Performance 5 år
0,91
Performance 10 år
9,20

Fundamentaldata

Valor 934103
ISIN LU0108940346
Namn Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I2 Acc
Investmentbolag Aberdeen AM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2002-04-24
Kategori Money Market (nära) Fund EUR
Valutor EUR
Volym 230 978 485,86
Depåbank State Street Bank (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare Andrew Dickinson
Räkenskapsåret slut 31.03.
Senaste uppdatering 2014-03-10

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 0,30 %
Förvaringsavgift 2,00 %
Minimiinvestering 5 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Aberdeen Global Funds SICAV
Postbox Bettinastraße 53-55
Postkod 60325
Stad Frankfurt
Land Deutschland
Telefon 069/ 7680 7280
Fax 069/ 768072-256
E-post info.germany@aberdeen-asset.com
Internet Homepage