OMX30 1 580 -0,1%  OMXH25 3 773 -0,4%  OMXC20 904 0,0%  Dow 20 597 -0,3%  Nas 5 364 0,2%  EUR 9,5305 0,1%  USD 8,7733 -0,2%  Olja 50,4 -1,1%  Guld 1 258 0,3% 

Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I2 Acc

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I2 Acc Aktuelle kurs

1 217,19 EUR -0,04 EUR 0,00 %
Volym 0 Datum
Gårdagen 1 217,19 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

1 217,22 EUR -0,01 EUR 0,00 %
Gårdagen 1 217,23 EUR Datum 2017-03-23

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I2 Acc

Performance 1 år
-0,32
Performance 2 år
-0,39
Performance 3 år
-0,30
Performance 5 år
0,85
Performance 10 år
8,41

Fundamentaldata

Valor 934103
ISIN LU0108940346
Namn Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I2 Acc
Investmentbolag Aberdeen AM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2002-04-24
Kategori Money Market (nära) Fund EUR
Valutor EUR
Volym 230 978 485,86
Depåbank State Street Bank (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare Andrew Dickinson
Räkenskapsåret slut 31.03.
Senaste uppdatering 2014-03-10

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 0,30 %
Förvaringsavgift 2,00 %
Minimiinvestering 5 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Aberdeen Global Funds SICAV
Postbox Bettinastraße 53-55
Postkod 60325
Stad Frankfurt
Land Deutschland
Telefon 069/ 7680 7280
Fax 069/ 768072-256
E-post info.germany@aberdeen-asset.com
Internet Homepage