OMX30 1 470 -0,5%  OMXH25 3 462 -0,6%  OMXC20 828 -0,1%  Dow 19 157 -0,2%  Nas 4 734 0,0%  EUR 9,8008 -0,4%  USD 9,1911 -0,3%  Olja 54,2 0,0%  Guld 1 175 1,2% 

Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I2 Acc

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I2 Acc Aktuelle kurs

1 218,53 EUR -0,04 EUR 0,00 %
Volym 0 Datum 2016-02-12 17:55:55
Gårdagen 1 218,56 EUR Börsen Sonstiges

Net asset value (NAV)

1 218,57 EUR -0,01 EUR 0,00 %
Gårdagen 1 218,58 EUR Datum 2016-11-30

Inloggning krävs

Användarnamn (e-post):
Lösenord:
Logga in

För att använda myFinans funktioner måste du vara inloggad. Om du inte har något användarkonto hos VA Finans kan du registrera dig här utan kostnad.

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I2 Acc

Performance 1 år
-0,26
Performance 2 år
-0,27
Performance 3 år
-0,16
Performance 5 år
0,97
Performance 10 år
9,67

Fundamentaldata

Valor 934103
ISIN LU0108940346
Namn Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund I2 Acc
Investmentbolag Aberdeen AM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2002-04-24
Kategori Money Market (nära) Fund EUR
Valutor EUR
Volym 224 772 941,96
Depåbank State Street Bank (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare Andrew Dickinson
Räkenskapsåret slut 31.03.
Senaste uppdatering 2014-03-10

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 0,30 %
Förvaringsavgift 2,00 %
Minimiinvestering 5 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Aberdeen Global Funds SICAV
Postbox Bettinastraße 53-55
Postkod 60325
Stad Frankfurt
Land Deutschland
Telefon 069/ 7680 7280
Fax 069/ 768072-256
E-post info.germany@aberdeen-asset.com
Internet Homepage