OMX30 1 582 -0,5%  OMXH25 3 748 -0,3%  OMXC20 921 -0,2%  Dow 20 762 0,1%  Nas 5 351 0,0%  EUR 9,4801 0,2%  USD 8,9809 0,0%  Olja 55,8 -1,6%  Guld 1 234 -0,1% 

Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Canadian Dollar Fund I2 Acc

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

1 137,39 CAD 0,05 CAD 0,00 %
Gårdagen 1 137,35 CAD Datum 2017-02-17

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Canadian Dollar Fund I2 Acc

Performance 1 år
0,35
Performance 2 år
0,74
Performance 3 år
1,50
Performance 5 år
4,01
Performance 10 år
12,40

Fundamentaldata

Valor 934102
ISIN LU0108938795
Namn Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - Canadian Dollar Fund I2 Acc
Investmentbolag Aberdeen AM (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2006-10-27
Kategori Money Market (nära) fonden Intl . valutor
Valutor CAD
Volym 7 250 718,94
Depåbank State Street Bank (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare Andrew Dickinson
Räkenskapsåret slut 31.03.
Senaste uppdatering 2014-03-11

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 0,30 %
Förvaringsavgift 2,00 %
Minimiinvestering 5 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn Aberdeen Global Funds SICAV
Postbox Bettinastraße 53-55
Postkod 60325
Stad Frankfurt
Land Deutschland
Telefon 069/ 7680 7280
Fax 069/ 768072-256
E-post info.germany@aberdeen-asset.com
Internet Homepage