OMX30 1 631 -0,3%  OMXH25 4 025 -0,3%  OMXC20 983 -0,5%  Dow 21 080 0,0%  Nas 5 788 0,2%  EUR 9,7253 0,1%  USD 8,6930 0,0%  Olja 52,0 -0,4%  Guld 1 267 0,0% 

AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio I JPY

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

11 648,00 JPY -11,00 JPY -0,09 %
Gårdagen 11 659,00 JPY Datum 2017-05-26

AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio I JPY Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio I JPY

Performance 1 år
25,32
Performance 2 år
-2,70
Performance 3 år
38,24
Performance 5 år
124,61
Performance 10 år
-0,74

Fundamentaldata

Valor A0LBGU
ISIN LU0239029407
Namn AB FCP I-Japan Strategic Value Portfolio I JPY
Investmentbolag AllianceBernstein (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2006-09-22
Kategori AF. Japan
Valutor JPY
Volym 2 777 559 435,00
Depåbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare Ogata Katsuaki; Aso Takeo;Ooka Masahide
Räkenskapsåret slut 31.08.
Senaste uppdatering 2016-07-26

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 0,70 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 100 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Postbox Maximiliansstraße 21
Postkod 80539
Stad München
Land Deutschland
Telefon 089/ 255400
Fax 089/ 25540111
E-post
Internet Homepage