OMX30 1 638 0,6%  OMXH25 4 012 0,9%  OMXC20 985 -0,3%  Dow 20 895 0,4%  Nas 5 699 0,9%  EUR 9,7519 -0,2%  USD 8,6769 -0,2%  Olja 53,5 -0,5%  Guld 1 260 0,0% 

AB FCP I-Global Value Portfolio I USD

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

18,31 USD 0,18 USD 0,99 %
Gårdagen 18,13 USD Datum 2017-05-19

AB FCP I-Global Value Portfolio I USD Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: AB FCP I-Global Value Portfolio I USD

Performance 1 år
19,36
Performance 2 år
3,56
Performance 3 år
14,44
Performance 5 år
81,47
Performance 10 år
-7,24

Fundamentaldata

Valor 756518
ISIN LU0128316923
Namn AB FCP I-Global Value Portfolio I USD
Investmentbolag AllianceBernstein (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2001-05-23
Kategori AF. internationellt
Valutor USD
Volym 15 200 563,00
Depåbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare S. Fay, K. Simms, D''Auria Henry;
Räkenskapsåret slut 31.08.
Senaste uppdatering 2016-07-26

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 0,70 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Postbox Maximiliansstraße 21
Postkod 80539
Stad München
Land Deutschland
Telefon 089/ 255400
Fax 089/ 25540111
E-post
Internet Homepage