OMX30 1 601 0,3%  OMXH25 3 946 -0,3%  OMXC20 1 025 0,1%  Dow 22 350 0,0%  Nas 5 932 0,0%  EUR 9,5395 0,2%  USD 7,9822 0,0%  Olja 56,9 0,8%  Guld 1 297 0,9% 

AB FCP I-Global Value Portfolio I USD

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

19,21 USD 0,01 USD 0,05 %
Gårdagen 19,20 USD Datum 2017-09-21

AB FCP I-Global Value Portfolio I USD Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: AB FCP I-Global Value Portfolio I USD

Performance 1 år
17,21
Performance 2 år
21,20
Performance 3 år
16,49
Performance 5 år
68,21
Performance 10 år
-1,39

Fundamentaldata

Valor 756518
ISIN LU0128316923
Namn AB FCP I-Global Value Portfolio I USD
Investmentbolag AllianceBernstein (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2001-05-23
Kategori AF. internationellt
Valutor USD
Volym 14 734 551,00
Depåbank Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Betalningsombud
Fondförvaltare S. Fay, K. Simms, D''Auria Henry;
Räkenskapsåret slut 31.08.
Senaste uppdatering 2016-07-26

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 0,70 %
Förvaringsavgift
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Postbox Maximiliansstraße 21
Postkod 80539
Stad München
Land Deutschland
Telefon 089/ 255400
Fax 089/ 25540111
E-post
Internet Homepage